7896 セブン工業

7896
2024/05/22
時価
23億円
PER 予
34.16倍
2010年以降
赤字-28.05倍
(2010-2024年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.22-0.66倍
(2010-2024年)
配当 予
3.96%
ROE 予
1.06%
ROA 予
0.63%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月30日 13:20
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q227-132-16095-123706
通期173-322110-149-315733
2016年
3月期
個別
2Q321-90-233231-84730
通期669-193-431476-181777
2017年
3月期
個別
2Q-81-93139-174-168742
通期365-272-13093-329740
2018年
3月期
個別
2Q87-50-6237-44714
通期305-138-188167-233718
2019年
3月期
個別
2Q104-72-4032-66710
通期204-1713333-163784
2020年
3月期
個別
2Q566-91-502475-117757
通期1,263-171-1,0591,092-243817
2021年
3月期
個別
2Q232-22-247210-59779
通期623-104-544519-138792
2022年
3月期
個別
2Q-2630229-263-107760
通期-332-71360-403-177751
2023年
3月期
個別
2Q-336-177524-513-175764
通期281-256-225-255775
2024年
3月期
個別
2Q249-121-133128-120772
通期879-229-297650-2311,130
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
1億7300万
2016年3月(個) +286.71%
6億6900万
2017年3月(個) -45.44%
3億6500万
2018年3月(個) -16.44%
3億500万
2019年3月(個) -33.11%
2億400万
2020年3月(個) +519.12%
12億6300万
2021年3月(個) -50.67%
6億2300万
2022年3月(個) マイ転
-3億3200万
2023年3月(個) プラ転
2億8100万
2024年3月(個) +212.81%
8億7900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-3億2200万
2016年3月(個)投入-40.06%
-1億9300万
2017年3月(個)投入+40.93%
-2億7200万
2018年3月(個)投入-49.26%
-1億3800万
2019年3月(個)投入+23.91%
-1億7100万
2020年3月(個)資金投入
-1億7100万
2021年3月(個)投入-39.18%
-1億400万
2022年3月(個)投入-31.73%
-7100万
2023年3月(個)投入+260.56%
-2億5600万
2024年3月(個)投入-10.55%
-2億2900万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)資金調達
1億1000万
2016年3月(個)返済還元
-4億3100万
2017年3月(個)返済還元
-1億3000万
2018年3月(個)返済還元
-1億8800万
2019年3月(個)資金調達
3300万
2020年3月(個)返済還元
-10億5900万
2021年3月(個)返済還元
-5億4400万
2022年3月(個)資金調達
3億6000万
2023年3月(個)返済還元
-200万
2024年3月(個)返済還元
-2億9700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-1億4900万
2016年3月(個) プラ転
4億7600万
2017年3月(個) -80.46%
9300万
2018年3月(個) +79.57%
1億6700万
2019年3月(個) -80.24%
3300万
2020年3月(個) 大幅増
10億9200万
2021年3月(個) -52.47%
5億1900万
2022年3月(個) マイ転
-4億300万
2023年3月(個) プラ転
2500万
2024年3月(個) 大幅増
6億5000万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-3億1500万
2016年3月(個)減少-42.54%
-1億8100万
2017年3月(個)増加+81.77%
-3億2900万
2018年3月(個)減少-29.18%
-2億3300万
2019年3月(個)減少-30.04%
-1億6300万
2020年3月(個)増加+49.08%
-2億4300万
2021年3月(個)減少-43.21%
-1億3800万
2022年3月(個)増加+28.26%
-1億7700万
2023年3月(個)増加+44.07%
-2億5500万
2024年3月(個)減少-9.41%
-2億3100万

現金等#6

2015年3月(個)
7億3300万
2016年3月(個) +6%
7億7700万
2017年3月(個) -4.76%
7億4000万
2018年3月(個) -2.97%
7億1800万
2019年3月(個) +9.19%
7億8400万
2020年3月(個) +4.21%
8億1700万
2021年3月(個) -3.06%
7億9200万
2022年3月(個) -5.18%
7億5100万
2023年3月(個) +3.2%
7億7500万
2024年3月(個) +45.81%
11億3000万

営業CFマージン

2015年3月(個)
1.33%
2016年3月(個)
5.33%
2017年3月(個)
2.7%
2018年3月(個)
2.16%
2019年3月(個)
1.39%
2020年3月(個)
8.63%
2021年3月(個)
4.91%
2022年3月(個)
-2.07%
2023年3月(個)
1.59%
2024年3月(個)
5.76%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高