キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 227 | -132 | -160 | 95 | -123 | 706 | 通期 | 173 | -322 | 110 | -149 | -315 | 733 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 321 | -90 | -233 | 231 | -84 | 730 | 通期 | 669 | -193 | -431 | 476 | -181 | 777 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -81 | -93 | 139 | -174 | -168 | 742 | 通期 | 365 | -272 | -130 | 93 | -329 | 740 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 87 | -50 | -62 | 37 | -44 | 714 | 通期 | 305 | -138 | -188 | 167 | -233 | 718 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 104 | -72 | -40 | 32 | -66 | 710 | 通期 | 204 | -171 | 33 | 33 | -163 | 784 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 566 | -91 | -502 | 475 | -117 | 757 | 通期 | 1,263 | -171 | -1,059 | 1,092 | -243 | 817 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 232 | -22 | -247 | 210 | -59 | 779 | 通期 | 623 | -104 | -544 | 519 | -138 | 792 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -263 | 0 | 229 | -263 | -107 | 760 | 通期 | -332 | -71 | 360 | -403 | -177 | 751 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -336 | -177 | 524 | -513 | -175 | 764 | 通期 | 281 | -256 | -2 | 25 | -255 | 775 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 249 | -121 | -133 | 128 | -120 | 772 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -1億4900万
- 2016年3月（個） プラ転
- 4億7600万
- 2017年3月（個） -80.46%
- 9300万
- 2018年3月（個） +79.57%
- 1億6700万
- 2019年3月（個） -80.24%
- 3300万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 10億9200万
- 2021年3月（個） -52.47%
- 5億1900万
- 2022年3月（個） マイ転
- -4億300万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2500万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億1500万
- 2016年3月（個）減少-42.54%
- -1億8100万
- 2017年3月（個）増加+81.77%
- -3億2900万
- 2018年3月（個）減少-29.18%
- -2億3300万
- 2019年3月（個）減少-30.04%
- -1億6300万
- 2020年3月（個）増加+49.08%
- -2億4300万
- 2021年3月（個）減少-43.21%
- -1億3800万
- 2022年3月（個）増加+28.26%
- -1億7700万
- 2023年3月（個）増加+44.07%
- -2億5500万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 1.33%
- 2016年3月（個）
- 5.33%
- 2017年3月（個）
- 2.7%
- 2018年3月（個）
- 2.16%
- 2019年3月（個）
- 1.39%
- 2020年3月（個）
- 8.63%
- 2021年3月（個）
- 4.91%
- 2022年3月（個）
- -2.07%
- 2023年3月（個）
- 1.59%