有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 312 | 379 |
減価償却費 | 288 | 287 |
減損損失 | 37 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 15 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -35 | 40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 13 | 10 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -396 | 620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 55 | 100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67 | -231 |
その他 | 46 | 92 |
小計 | 264 | 1,330 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -13 | -10 |
法人税等の支払額 | -46 | -56 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 204 | 1,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -125 | -212 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 87 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
その他 | -7 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | -750 |
長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -575 | -523 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -15 | -18 |
配当金の支払額 | -74 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -1,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66 | 32 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784 | 817 |