有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 312 |
| 減価償却費 | 285 | 288 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -13 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -80 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 補助金収入 | -108 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 12 |
| 固定資産圧縮損 | 107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | -396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -67 |
| その他 | -14 | 46 |
| 小計 | 366 | 264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 補助金の受取額 | 107 | － |
| その他 | -9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629 | -575 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -13 | -15 |
| 配当金の支払額 | -44 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188 | 33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | 66 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718 | 784 |