有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285 | 373 |
| 減価償却費 | 289 | 285 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 8 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -65 | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 22 | 17 |
| 補助金収入 | － | -108 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産圧縮損 | － | 107 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | 194 |
| その他 | 65 | -14 |
| 小計 | 415 | 366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 会員権の売却による収入 | 2 | － |
| 会員権預託金の返還による収入 | 56 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | － |
| 補助金の受取額 | － | 107 |
| その他 | -5 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676 | -629 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -9 | -13 |
| 配当金の支払額 | -44 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37 | -21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740 | 718 |