有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139 | 285 |
| 減価償却費 | 312 | 289 |
| 減損損失 | 29 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -25 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 27 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | -272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | -259 |
| その他 | 36 | 65 |
| 小計 | 696 | 415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -27 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 会員権の売却による収入 | － | 2 |
| 会員権預託金の返還による収入 | － | 56 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17 |
| その他 | -11 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -676 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -9 |
| 配当金の支払額 | － | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | -37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777 | 740 |