有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112 | 139 |
| 減価償却費 | 333 | 312 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | -59 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | 234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -167 |
| その他 | 52 | 36 |
| 小計 | 226 | 696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -3 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -5 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733 | 777 |