有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 258 | 112 |
減価償却費 | 365 | 333 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18 | -77 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 35 | 31 |
固定資産除売却損益(△は益) | 15 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -263 | 27 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -289 | -140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 231 | -131 |
その他 | -45 | 52 |
小計 | 298 | 226 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -35 | -30 |
法人税等の支払額 | -25 | -22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 237 | 173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -177 | -250 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
保険積立金の解約による収入 | 80 | - |
その他 | -12 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 100 |
長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -696 | -682 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | 110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6 | -38 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771 | 733 |