有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258 | 112 |
| 減価償却費 | 365 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 35 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231 | -131 |
| その他 | -45 | 52 |
| 小計 | 298 | 226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -35 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 80 | － |
| その他 | -12 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696 | -682 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771 | 733 |