有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231 | 258 |
| 減価償却費 | 363 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 37 | 35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | -263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444 | 231 |
| その他 | 27 | -45 |
| 小計 | 341 | 298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -38 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -356 | -177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 80 |
| その他 | -14 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640 | -696 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778 | 771 |