有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 379 | 222 |
減価償却費 | 287 | 248 |
減損損失 | 7 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 40 | 62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | |
支払利息 | 10 | 7 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
保険解約返戻金 | - | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 620 | 461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 100 | 21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -231 | -270 |
その他 | 92 | -48 |
小計 | 1,330 | 684 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
利息の支払額 | -10 | -7 |
法人税等の支払額 | -56 | -55 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -212 | -123 |
有形固定資産の売却による収入 | 87 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
保険積立金の解約による収入 | - | 39 |
その他 | -14 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -750 | - |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -523 | -434 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
配当金の支払額 | -66 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32 | -24 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817 | 792 |