有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379 | 222 |
| 減価償却費 | 287 | 248 |
| 減損損失 | 7 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 40 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | 461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231 | -270 |
| その他 | 92 | -48 |
| 小計 | 1,330 | 684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39 |
| その他 | -14 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -434 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
| 配当金の支払額 | -66 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | -24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817 | 792 |