有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222 | 524 |
| 減価償却費 | 248 | 249 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 62 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -3 | 1 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461 | -1,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | 833 |
| その他 | -48 | -7 |
| 小計 | 684 | -296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 子会社の清算による収入 | － | 84 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39 | 26 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -19 | -16 |
| 配当金の支払額 | -89 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | 360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | -41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792 | 751 |