四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152 | 83 |
| 減価償却費 | 131 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | 230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | -141 |
| その他 | -1 | 0 |
| 小計 | 123 | 136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -287 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -29 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -40 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718 | 710 |