四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83 | 160 |
| 減価償却費 | 139 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230 | 626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | -289 |
| その他 | 0 | -17 |
| 小計 | 136 | 602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287 | -263 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -44 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8 | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784 | 757 |