四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160 | 58 |
| 減価償却費 | 139 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -45 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 20 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 保険解約返戻金 | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 626 | 477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -326 |
| その他 | -17 | -4 |
| 小計 | 602 | 257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -29 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757 | 779 |