四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58 | 195 |
| 減価償却費 | 122 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 30 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -3 | 1 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | -405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326 | 246 |
| その他 | -4 | -30 |
| 小計 | 257 | -251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 子会社の清算による収入 | － | 84 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39 | 26 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | -180 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -59 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247 | 229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | -32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779 | 760 |