四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195 | 220 |
| 減価償却費 | 120 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -70 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 1 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405 | -156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | -11 |
| その他 | -30 | -38 |
| 小計 | -251 | -188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -17 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 子会社の清算による収入 | 84 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 26 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -31 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229 | 524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | 12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760 | 764 |