セブン工業（7896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 220 | -734 |
| 減価償却費 | 111 | 104 |
| 減損損失 | － | 713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -20 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | 156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -170 |
| その他 | -38 | 21 |
| 小計 | -188 | 227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -7 |
| 法人税等の還付額 | － | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -44 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524 | -133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775 | 772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
