四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47 | 152 |
| 減価償却費 | 144 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226 | -150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 131 |
| その他 | -25 | -1 |
| 小計 | -53 | 123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 会員権の売却による収入 | 2 | － |
| 会員権預託金の返還による収入 | 56 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | － |
| その他 | -4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -326 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139 | -62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742 | 714 |