四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7 | 47 |
| 減価償却費 | 149 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324 | -226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | -34 |
| その他 | -6 | -25 |
| 小計 | 335 | -53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 会員権の売却による収入 | － | 2 |
| 会員権預託金の返還による収入 | － | 56 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17 |
| その他 | -5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333 | -325 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | -34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730 | 742 |