四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41 | -7 |
| 減価償却費 | 157 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408 | 324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | -215 |
| その他 | 23 | -48 |
| 小計 | 255 | 335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -8 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356 | -333 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706 | 730 |