四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44 | -41 |
| 減価償却費 | 181 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | 408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -61 |
| その他 | -105 | 23 |
| 小計 | 127 | 255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 80 | － |
| その他 | -4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -356 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | -64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 743 | 706 |