四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 40 | 44 |
| 減価償却費 | 167 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -539 | 39 |
| その他 | 49 | -105 |
| 小計 | -184 | 127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 80 |
| その他 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -343 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | -34 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 738 | 632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632 | 743 |