キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -107 | -710 | 697 | -817 | -774 | 672 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,600 | -278 | -1,172 | 1,322 | -333 | 822 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -451 | -227 | 537 | -678 | -209 | 680 | 通期 | 37 | -152 | 26 | -115 | -313 | 734 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 239 | -163 | -19 | 76 | -185 | 791 | 3Q | -113 | -163 | 48 | -276 | -187 | 505 | 通期 | 545 | -253 | -304 | 292 | -327 | 722 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -29 | -261 | 290 | -290 | -298 | 721 | 通期 | 332 | -330 | 13 | 2 | -374 | 738 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -212 | -136 | 242 | -348 | -129 | 632 | 通期 | 295 | -408 | 153 | -113 | -393 | 778 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 91 | -79 | -46 | 12 | -153 | 743 | 通期 | 237 | -141 | -103 | 96 | -207 | 771 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 227 | -132 | -160 | 95 | -123 | 706 | 通期 | 173 | -322 | 110 | -149 | -315 | 733 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 321 | -90 | -233 | 231 | -84 | 730 | 通期 | 669 | -193 | -431 | 476 | -181 | 777 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -81 | -93 | 139 | -174 | -168 | 742 | 通期 | 365 | -272 | -130 | 93 | -329 | 740 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 87 | -50 | -62 | 37 | -44 | 714 | 通期 | 305 | -138 | -188 | 167 | -233 | 718 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 104 | -72 | -40 | 32 | -66 | 710 | 通期 | 204 | -171 | 33 | 33 | -163 | 784 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 566 | -91 | -502 | 475 | -117 | 757 | 通期 | 1,263 | -171 | -1,059 | 1,092 | -243 | 817 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 232 | -22 | -247 | 210 | -59 | 779 | 通期 | 623 | -104 | -544 | 519 | -138 | 792 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -263 | 0 | 229 | -263 | -107 | 760 | 通期 | -332 | -71 | 360 | -403 | -177 | 751 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -336 | -177 | 524 | -513 | -175 | 764 | 通期 | 281 | -256 | -2 | 25 | -255 | 775 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 249 | -121 | -133 | 128 | -120 | 772 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -1億700万
- 2009年3月（個） プラ転
- 16億
- 2010年3月（個） -97.69%
- 3700万
- 2011年3月（個） 大幅増
- 5億4500万
- 2012年3月（個） -39.08%
- 3億3200万
- 2013年3月（個） -11.14%
- 2億9500万
- 2014年3月（個） -19.66%
- 2億3700万
- 2015年3月（個） -27%
- 1億7300万
- 2016年3月（個） +286.71%
- 6億6900万
- 2017年3月（個） -45.44%
- 3億6500万
- 2018年3月（個） -16.44%
- 3億500万
- 2019年3月（個） -33.11%
- 2億400万
- 2020年3月（個） +519.12%
- 12億6300万
- 2021年3月（個） -50.67%
- 6億2300万
- 2022年3月（個） マイ転
- -3億3200万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2億8100万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億1000万
- 2009年3月（個）投入-60.85%
- -2億7800万
- 2010年3月（個）投入-45.32%
- -1億5200万
- 2011年3月（個）投入+66.45%
- -2億5300万
- 2012年3月（個）投入+30.43%
- -3億3000万
- 2013年3月（個）投入+23.64%
- -4億800万
- 2014年3月（個）投入-65.44%
- -1億4100万
- 2015年3月（個）投入+128.37%
- -3億2200万
- 2016年3月（個）投入-40.06%
- -1億9300万
- 2017年3月（個）投入+40.93%
- -2億7200万
- 2018年3月（個）投入-49.26%
- -1億3800万
- 2019年3月（個）投入+23.91%
- -1億7100万
- 2020年3月（個）資金投入
- -1億7100万
- 2021年3月（個）投入-39.18%
- -1億400万
- 2022年3月（個）投入-31.73%
- -7100万
- 2023年3月（個）投入+260.56%
- -2億5600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 6億9700万
- 2009年3月（個）返済還元
- -11億7200万
- 2010年3月（個）資金調達
- 2600万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3億400万
- 2012年3月（個）資金調達
- 1300万
- 2013年3月（個）資金調達
- 1億5300万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億300万
- 2015年3月（個）資金調達
- 1億1000万
- 2016年3月（個）返済還元
- -4億3100万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1億3000万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1億8800万
- 2019年3月（個）資金調達
- 3300万
- 2020年3月（個）返済還元
- -10億5900万
- 2021年3月（個）返済還元
- -5億4400万
- 2022年3月（個）資金調達
- 3億6000万
- 2023年3月（個）返済還元
- -200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -8億1700万
- 2009年3月（個） プラ転
- 13億2200万
- 2010年3月（個） マイ転
- -1億1500万
- 2011年3月（個） プラ転
- 2億9200万
- 2012年3月（個） -99.32%
- 200万
- 2013年3月（個） マイ転
- -1億1300万
- 2014年3月（個） プラ転
- 9600万
- 2015年3月（個） マイ転
- -1億4900万
- 2016年3月（個） プラ転
- 4億7600万
- 2017年3月（個） -80.46%
- 9300万
- 2018年3月（個） +79.57%
- 1億6700万
- 2019年3月（個） -80.24%
- 3300万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 10億9200万
- 2021年3月（個） -52.47%
- 5億1900万
- 2022年3月（個） マイ転
- -4億300万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2500万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -7億7400万
- 2009年3月（個）減少-56.98%
- -3億3300万
- 2010年3月（個）減少-6.01%
- -3億1300万
- 2011年3月（個）増加+4.47%
- -3億2700万
- 2012年3月（個）増加+14.37%
- -3億7400万
- 2013年3月（個）増加+5.08%
- -3億9300万
- 2014年3月（個）減少-47.33%
- -2億700万
- 2015年3月（個）増加+52.17%
- -3億1500万
- 2016年3月（個）減少-42.54%
- -1億8100万
- 2017年3月（個）増加+81.77%
- -3億2900万
- 2018年3月（個）減少-29.18%
- -2億3300万
- 2019年3月（個）減少-30.04%
- -1億6300万
- 2020年3月（個）増加+49.08%
- -2億4300万
- 2021年3月（個）減少-43.21%
- -1億3800万
- 2022年3月（個）増加+28.26%
- -1億7700万
- 2023年3月（個）増加+44.07%
- -2億5500万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 6億7200万
- 2009年3月（個） +22.32%
- 8億2200万
- 2010年3月（個） -10.71%
- 7億3400万
- 2011年3月（個） -1.63%
- 7億2200万
- 2012年3月（個） +2.22%
- 7億3800万
- 2013年3月（個） +5.42%
- 7億7800万
- 2014年3月（個） -0.9%
- 7億7100万
- 2015年3月（個） -4.93%
- 7億3300万
- 2016年3月（個） +6%
- 7億7700万
- 2017年3月（個） -4.76%
- 7億4000万
- 2018年3月（個） -2.97%
- 7億1800万
- 2019年3月（個） +9.19%
- 7億8400万
- 2020年3月（個） +4.21%
- 8億1700万
- 2021年3月（個） -3.06%
- 7億9200万
- 2022年3月（個） -5.18%
- 7億5100万
- 2023年3月（個） +3.2%
- 7億7500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.6%
- 2009年3月（個）
- 10.43%
- 2010年3月（個）
- 0.32%
- 2011年3月（個）
- 5.13%
- 2012年3月（個）
- 2.82%
- 2013年3月（個）
- 2.53%
- 2014年3月（個）
- 1.81%
- 2015年3月（個）
- 1.33%
- 2016年3月（個）
- 5.33%
- 2017年3月（個）
- 2.7%
- 2018年3月（個）
- 2.16%
- 2019年3月（個）
- 1.39%
- 2020年3月（個）
- 8.63%
- 2021年3月（個）
- 4.91%
- 2022年3月（個）
- -2.07%
- 2023年3月（個）
- 1.59%