利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億81百万円(前事業年度は3億32百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の減少2億49百万円、法人税等の支払額2億33百万円及び棚卸資産の増加1億41百万円があったものの、売上債権の減少3億73百万円、税引前当期純利益3億27百万円及び減価償却費2億25百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億56百万円(前事業年度比1億84百万円の支出増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億35百万円及び無形固定資産の取得による支出20百万円等によるものであります。

2023/06/27 13:43