有価証券報告書-第85期(2021/12/01-2022/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,099,558 | 10,162,363 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,978,096 | 2,026,953 | |||||||||
| 補助金収入 | △24,234 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 102,985 | 175,611 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 24,234 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △133,299 | △35,682 | |||||||||
| 災害損失 | 42,885 | - | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △910 | △12,652 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △95,424 | △130,749 | |||||||||
| 支払利息 | 63,459 | 62,884 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △255,040 | △409,920 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,135,823 | △3,665,341 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 393,275 | △5,417,538 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,217,109 | 3,729,521 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △318,333 | 328,595 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80,770 | △52,865 | |||||||||
| その他 | 407,207 | 576,411 | |||||||||
| 小計 | 7,446,514 | 7,337,590 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 90,601 | 122,538 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63,909 | △64,209 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △725,298 | △1,540,324 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △43,452 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 122,064 | 35,682 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,869,973 | 5,847,824 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △598,000 | △230,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 598,000 | 230,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,002 | △2,328 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,066,550 | △2,348,271 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △51,434 | △123,339 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,040 | △7,889 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 24,234 | - | |||||||||
| その他 | △74,329 | △11,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,174,123 | △2,493,632 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 66,200 | 244,061 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,281,080 | △1,050,920 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △39,760 | △39,760 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △259,737 | △314,447 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △407,128 | △806,113 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36,000 | △48,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △282,328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,957,506 | △2,097,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,997 | △9,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,731,346 | 1,246,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,493,631 | 20,224,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,224,978 | ※1 21,471,756 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
