短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して4億26百万円減少し91億67百万円となりました。その主な要因は仕掛品が1億7百万円、原材料及び貯蔵品が1億76百万円それぞれ増加し、現金及び預金が1億79百万円、リース未収入金が1億6百万円、その他(主に前渡金)が3億46百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して5億57百万円減少し71億56百万円となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金等が1億49百万円増加し、短期借入金が3億円、その他(主に未払金)が2億48百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して1億30百万円増加し20億10百万円となりました。その主な要因は利益剰余金が1億31百万円増加したことによるものであります。

2016/03/16 10:07