7827 オービス

7827
2022/09/29
時価
19億円
PER 予
4.49倍
2010年以降
赤字-27.28倍
(2010-2021年)
PBR
0.47倍
2010年以降
0.23-4.54倍
(2010-2021年)
配当 予
3.57%
ROE 予
10.41%
ROA 予
3.33%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/103.33億-129億-7,454円525円9.09億
2011/105.91億-56.4億-3,255円349円6.04億
2012/104.81億-55.1億-3,182円463円8.02億
2013/104.66億-62.6億-3,616円323円5.59億
2014/1013.4億19.6億1,134円750円13億
2015/1011.8億10.9億630円702円12.2億
2016/10-1.25億-0.33億-19円880円15.2億
2017/10-43.6億-112億-6,494円1,294円22.4億
2018/10-1億-80.2億-4,634円905円15.7億
2019/1010.5億-63.7億-3,680円843円14.6億
2020/1013.7億-31億-1,785円877円15.2億
2021/109.89億-39.2億-2,253円833円14.5億
2022/10--0.3億-17円1,122円
9/29
19.7億
9/29

2022年9月29日の株価1122円との比較

  • 2022年10月期の1株価値(予想)はマイナスのため算定不能
  • 3年後の想定株価(1232円)との乖離 -8.93%割安1
  • 5年後の想定株価(349円)との乖離 221.49%割高
3年後(2025)の想定株価
2022年9月29日のPER4.49で算出
想定利益成長率3.16%、想定EPS274.38円、想定投資収益率3.17%
5年後(2027)の想定株価
2018年10月31日のPER2.25で算出
想定利益成長率-9.1%、想定EPS155.12円、想定投資収益率-20.83%

財産価値

2010年10月
3億3316万
2011年10月 +77.41%
5億9106万
2012年10月 -18.58%
4億8125万
2013年10月 -3.19%
4億6590万
2014年10月 +187.41%
13億3906万
2015年10月 -12.13%
11億7658万
2016年10月 赤転
-1億2538万
2017年10月 赤拡
-43億6156万
2018年10月 赤縮
-9965万
2019年10月 黒転
10億5110万
2020年10月 +30.27%
13億6928万
2021年10月 -27.77%
9億8906万

株主価値

2010年10月
-129億1013万
2011年10月 赤縮
-56億3679万
2012年10月 赤縮
-55億1105万
2013年10月 赤拡
-62億6070万
2014年10月 黒転
19億6243万
2015年10月 -44.4%
10億9103万
2016年10月 赤転
-3266万
2017年10月 赤拡
-112億4066万
2018年10月 赤縮
-80億2200万
2019年10月 赤縮
-63億6940万
2020年10月 赤縮
-30億9694万
2021年10月 赤拡
-39億2371万
2022年10月 赤縮
-2992万

1株価値

2010年10月
-7,454円
2011年10月
-3,255円
2012年10月
-3,182円
2013年10月
-3,616円
2014年10月
1,134円
2015年10月
630円
2016年10月
-19円
2017年10月
-6,494円
2018年10月
-4,634円
2019年10月
-3,680円
2020年10月
-1,785円
2021年10月
-2,253円
2022年10月
-17円

株価

2010年10月
525円
2011年10月
349円
2012年10月
463円
2013年10月
323円
2014年10月
750円
2015年10月
702円
2016年10月
880円
2017年10月
1,294円
2018年10月
905円
2019年10月
843円
2020年10月
877円
2021年10月
833円
2022/09/29
1,122円

時価総額

2010年10月
9億930万
2011年10月 -33.52%
6億446万
2012年10月 +32.66%
8億191万
2013年10月 -30.27%
5億5915万
2014年10月 +132.19%
12億9832万
2015年10月 -6.4%
12億1523万
2016年10月 +25.35%
15億2332万
2017年10月 +47.04%
22億3993万
2018年10月 -30.07%
15億6646万
2019年10月 -6.85%
14億5908万
2020年10月 +4.43%
15億2371万
2021年10月 -4.65%
14億5290万
2022/09/29 +35.44%
19億6778万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/10-376.23赤字-
2011/1027.9312.5-
2012/1037.9312.210.34
2013/10-666.22赤字-
2014/10717.21.05-
2015/10213.883.28-
2016/10302.252.910.07
2017/10160.868.04-
2018/10402.622.250.01
2019/10227.623.7-
2020/10111.917.84-
2021/1053.7315.5-
2022/10249.914.490.01

2022年9月29日の予想PER(4.49倍)で算出したPEGレシオ

2022年10月期のEPS成長率365.13%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.01倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、100%超の成長を続けられる企業はまずありません。
仮に20%で成長するなら0.22倍で割安5、10%で成長するなら0.45倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
0.9倍割安0
【10%】
0.45倍割安5
【20%】
0.22倍割安5
【30%】
0.15倍割安5

EPS

2010年10月
-376.23
2011年10月 プラ転
27.93
2012年10月 +35.8%
37.93
2013年10月 マイ転
-666.22
2014年10月 プラ転
717.2
2015年10月 -70.18%
213.88
2016年10月 +41.32%
302.25
2017年10月 -46.78%
160.86
2018年10月 +150.29%
402.62
2019年10月 -43.47%
227.62
2020年10月 -50.83%
111.91
2021年10月 -51.99%
53.73
2022年10月 +365.12%
249.91

PER

2010/10/28
-(赤字)
2011/10/31
12.5
2012/10/31 -0.29倍
12.21
2013/10/31
-(赤字)
2014/10/31 -11.16倍
1.05
2015/10/30 +2.23倍
3.28
2016/10/31 -0.37倍
2.91
2017/10/31 +5.13倍
8.04
2018/10/31 -5.79倍
2.25
2019/10/31 +1.45倍
3.7
2020/10/30 +4.14倍
7.84
2021/10/29 +7.66倍
15.5
2022/09/29 -11.01倍
4.49

PEGレシオ

2012年10月
0.34
2013年10月
-
2014年10月
-
2015年10月
-
2016年10月
0.07
2017年10月
-
2018年10月
0.01
2019年10月
-
2020年10月
-
2021年10月
-
2022年10月
0.01