7827 オービス

7827
2024/06/24
時価
25億円
PER 予
7.49倍
2010年以降
赤字-27.28倍
(2010-2023年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.23-4.54倍
(2010-2023年)
配当 予
3.56%
ROE 予
6.48%
ROA 予
2.62%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月14日 15:15
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7922万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1106万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1509万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
10月期
連結
2Q61-136297-74-214896
通期-130-527585-657-687601
2016年
10月期
連/個
2Q1,108-1,413597-305-1,421894
通期1,624-2,140754-516-2,148806
2017年
10月期
個別
2Q-364-1,5171,532-1,881-1,557457
通期-70-3,5303,207-3,600-3,569413
2018年
10月期
個別
2Q407-262-115145-1,240443
通期548-360-201188-1,342401
2019年
10月期
個別
2Q48-2816319-25583
通期-90431-396342-83347
2020年
10月期
個別
2Q633-76-373557-75530
通期981-189-616792-186523
2021年
10月期
個別
2Q249-104-289145-102379
通期703-184-622519-181421
2022年
10月期
個別
2Q570-44-253526-43694
通期1,605-140-1,1791,466-137707
2023年
10月期
個別
2Q-27348-334321-47695
通期978296-1,2771,274-103704
2024年
10月期
連結
2Q315211-279526-71951
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年10月(連)
-1億2968万
2016年10月(個) プラ転
16億2356万
2017年10月(個) マイ転
-6970万
2018年10月(個) プラ転
5億4824万
2019年10月(個) マイ転
-8956万
2020年10月(個) プラ転
9億8061万
2021年10月(個) -28.3%
7億309万
2022年10月(個) +128.32%
16億532万
2023年10月(個) -39.08%
9億7789万

投資活動によるCF#2

2015年10月(連)資金投入
-5億2718万
2016年10月(個)投入+305.89%
-21億3977万
2017年10月(個)投入+64.97%
-35億3007万
2018年10月(個)投入-89.8%
-3億6001万
2019年10月(個)資金回収
4億3142万
2020年10月(個)資金投入
-1億8883万
2021年10月(個)投入-2.63%
-1億8385万
2022年10月(個)投入-24.09%
-1億3956万
2023年10月(個)資金回収
2億9617万

財務活動によるCF#3

2015年10月(連)資金調達
5億8473万
2016年10月(個)資金調達
7億5377万
2017年10月(個)資金調達
32億660万
2018年10月(個)返済還元
-2億68万
2019年10月(個)返済還元
-3億9587万
2020年10月(個)返済還元
-6億1552万
2021年10月(個)返済還元
-6億2153万
2022年10月(個)返済還元
-11億7921万
2023年10月(個)返済還元
-12億7689万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年10月(連)
-6億5686万
2016年10月(個)
-5億1620万
2017年10月(個) -597.36%
-35億9978万
2018年10月(個) プラ転
1億8822万
2019年10月(個) +81.62%
3億4185万
2020年10月(個) +131.61%
7億9178万
2021年10月(個) -34.42%
5億1923万
2022年10月(個) +182.29%
14億6576万
2023年10月(個) -13.08%
12億7406万

設備投資#5*

2015年10月(連)
-6億8721万
2016年10月(個)増加+212.53%
-21億4776万
2017年10月(個)増加+66.17%
-35億6904万
2018年10月(個)減少-62.41%
-13億4158万
2019年10月(個)減少-93.8%
-8316万
2020年10月(個)増加+123.24%
-1億8566万
2021年10月(個)減少-2.73%
-1億8059万
2022年10月(個)減少-24.1%
-1億3706万
2023年10月(個)減少-24.55%
-1億342万

現金等#6

2015年10月(連)
6億131万
2016年10月(個) +34.08%
8億622万
2017年10月(個) -48.77%
4億1304万
2018年10月(個) -3.02%
4億59万
2019年10月(個) -13.49%
3億4656万
2020年10月(個) +50.86%
5億2283万
2021年10月(個) -19.57%
4億2052万
2022年10月(個) +68.14%
7億707万
2023年10月(個) -0.4%
7億424万

営業CFマージン

2015年10月(連)
-1.63%
2016年10月(個)
18.13%
2017年10月(個)
-4.9%
2018年10月(個)
31.28%
2019年10月(個)
-4.11%
2020年10月(個)
56.32%
2021年10月(個)
66.45%
2022年10月(個)
100.2%
2023年10月(個)
8.43%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10、2019/10、2020/10、2021/10、2022/10、2023/10)
#6 : 現金及び現金同等物の残高