キャッシュ・フローの状況
2024年6月14日 15:15
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7922万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1106万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1509万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 61 | -136 | 297 | -74 | -214 | 896 | 通期 | -130 | -527 | 585 | -657 | -687 | 601 |
| 2016年 10月期 連/個 | 2Q | 1,108 | -1,413 | 597 | -305 | -1,421 | 894 | 通期 | 1,624 | -2,140 | 754 | -516 | -2,148 | 806 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | -364 | -1,517 | 1,532 | -1,881 | -1,557 | 457 | 通期 | -70 | -3,530 | 3,207 | -3,600 | -3,569 | 413 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 407 | -262 | -115 | 145 | -1,240 | 443 | 通期 | 548 | -360 | -201 | 188 | -1,342 | 401 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 48 | -28 | 163 | 19 | -25 | 583 | 通期 | -90 | 431 | -396 | 342 | -83 | 347 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 633 | -76 | -373 | 557 | -75 | 530 | 通期 | 981 | -189 | -616 | 792 | -186 | 523 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 249 | -104 | -289 | 145 | -102 | 379 | 通期 | 703 | -184 | -622 | 519 | -181 | 421 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 570 | -44 | -253 | 526 | -43 | 694 | 通期 | 1,605 | -140 | -1,179 | 1,466 | -137 | 707 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | -27 | 348 | -334 | 321 | -47 | 695 | 通期 | 978 | 296 | -1,277 | 1,274 | -103 | 704 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 315 | 211 | -279 | 526 | -71 | 951 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年10月（連）
- -6億5686万
- 2016年10月（個）
- -5億1620万
- 2017年10月（個） -597.36%
- -35億9978万
- 2018年10月（個） プラ転
- 1億8822万
- 2019年10月（個） +81.62%
- 3億4185万
- 2020年10月（個） +131.61%
- 7億9178万
- 2021年10月（個） -34.42%
- 5億1923万
- 2022年10月（個） +182.29%
- 14億6576万
- 2023年10月（個） -13.08%
- 12億7406万
設備投資#5*
- 2015年10月（連）
- -6億8721万
- 2016年10月（個）増加+212.53%
- -21億4776万
- 2017年10月（個）増加+66.17%
- -35億6904万
- 2018年10月（個）減少-62.41%
- -13億4158万
- 2019年10月（個）減少-93.8%
- -8316万
- 2020年10月（個）増加+123.24%
- -1億8566万
- 2021年10月（個）減少-2.73%
- -1億8059万
- 2022年10月（個）減少-24.1%
- -1億3706万
- 2023年10月（個）減少-24.55%
- -1億342万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- -1.63%
- 2016年10月（個）
- 18.13%
- 2017年10月（個）
- -4.9%
- 2018年10月（個）
- 31.28%
- 2019年10月（個）
- -4.11%
- 2020年10月（個）
- 56.32%
- 2021年10月（個）
- 66.45%
- 2022年10月（個）
- 100.2%
- 2023年10月（個）
- 8.43%