オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990,774 | 16,067 |
| 減価償却費 | 198,135 | 359,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -814 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,101 | -62 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 941 | -1,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,920 | -684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,418 | -4,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -579 |
| 支払利息 | 30,031 | 33,687 |
| 補助金収入 | -943,478 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,385 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554,616 | -468,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,462 | 127,435 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 51,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,626 | 64,498 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 125,735 | 72,176 |
| その他 | 406,909 | -22,669 |
| 小計 | 439,130 | 227,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 365 |
| 利息の支払額 | -30,895 | -30,099 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -149,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,479 | 47,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -3,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,755 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236,056 | -24,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,663 | － |
| 補助金の受取額 | 943,478 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,117 | -28,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,386 | -541,961 |
| リース債務の返済による支出 | -18,679 | -30,308 |
| 配当金の支払額 | -25,617 | -34,372 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 283,230 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,452 | 163,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,909 | 182,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,590 | 583,392 |
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