四半期報告書-第60期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 990,774 | 16,067 |
減価償却費 | 198,135 | 359,312 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -814 | 60 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,101 | -62 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 941 | -1,113 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,920 | -684 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,418 | -4,883 |
受取利息及び受取配当金 | -805 | -579 |
支払利息 | 30,031 | 33,687 |
補助金収入 | -943,478 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,385 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -22 | -29 |
有形固定資産除却損 | 34 | 108 |
売上債権の増減額(△は増加) | -554,616 | -468,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,462 | 127,435 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | 51,949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 197,626 | 64,498 |
リース前受収益の増減額(△は減少) | 125,735 | 72,176 |
その他 | 406,909 | -22,669 |
小計 | 439,130 | 227,043 |
利息及び配当金の受取額 | 604 | 365 |
利息の支払額 | -30,895 | -30,099 |
法人税等の支払額 | -1,360 | -149,385 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,479 | 47,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -3,817 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,755 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,236,056 | -24,683 |
有形固定資産の売却による収入 | 48 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,663 | - |
補助金の受取額 | 943,478 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,117 | -28,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | -250,000 |
長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,020,000 |
長期借入金の返済による支出 | -584,386 | -541,961 |
リース債務の返済による支出 | -18,679 | -30,308 |
配当金の支払額 | -25,617 | -34,372 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 283,230 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,452 | 163,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,909 | 182,802 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,590 | 583,392 |