オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,067 | 145,815 |
| 減価償却費 | 359,312 | 349,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -88 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,113 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -684 | -3,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,883 | -50,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -689 |
| 支払利息 | 33,687 | 30,268 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -104 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,228 | 2,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,435 | -79,588 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 51,949 | -44,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,498 | 87,263 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 72,176 | 38,312 |
| その他 | -22,669 | 195,320 |
| 小計 | 227,043 | 668,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 419 |
| 利息の支払額 | -30,099 | -30,538 |
| 法人税等の支払額 | -149,385 | -5,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,924 | 632,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,817 | -1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,683 | -74,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,479 | -76,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,961 | -579,723 |
| リース債務の返済による支出 | -30,308 | -33,872 |
| 配当金の支払額 | -34,372 | -34,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,358 | -373,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,802 | 183,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,569 | 530,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
