オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,815 | 31,597 |
| 減価償却費 | 349,119 | 349,640 |
| 減損損失 | － | 73,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -1,005 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,651 | 4,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,769 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -728 |
| 支払利息 | 30,268 | 26,547 |
| 補助金収入 | － | -51,116 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104 | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,306 | -229,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,588 | -141,076 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,732 | 177,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,263 | 87,987 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 38,312 | 78,367 |
| その他 | 195,320 | -121,636 |
| 小計 | 668,636 | 284,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 487 |
| 利息の支払額 | -30,538 | -31,143 |
| 補助金の受取額 | － | 51,116 |
| 法人税等の支払額 | -5,832 | -55,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,684 | 249,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,539 | -102,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,106 | -103,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 475,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,723 | -796,528 |
| リース債務の返済による支出 | -33,872 | -32,938 |
| 配当金の支払額 | -34,475 | -34,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,071 | -289,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,506 | -143,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,830 | 379,117 |
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