7827 オービス

7827
2024/09/18
時価
26億円
PER 予
6.18倍
2010年以降
赤字-27.28倍
(2010-2023年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.23-4.54倍
(2010-2023年)
配当 予
4.26%
ROE 予
7.94%
ROA 予
3.28%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)

【提出】
2022年6月14日 15:02
【資料】
四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
【短信】
2022年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年11月1日
至 2021年4月30日
自 2021年11月1日
至 2022年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益31,597393,541
減価償却費349,640339,096
減損損失73,071
貸倒引当金の増減額(△は減少)2161,211
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,00520,093
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)70-77
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,6653,545
受取利息及び受取配当金-728-1,246
支払利息26,54722,844
補助金収入-51,116-38,857
助成金収入-1,965-2,206
有形固定資産売却損益(△は益)-77-843
有形固定資産除却損1030
売上債権の増減額(△は増加)-229,509-380,622
棚卸資産の増減額(△は増加)-141,076-347,002
前渡金の増減額(△は増加)177,197201,911
仕入債務の増減額(△は減少)87,98736,695
リース前受収益の増減額(△は減少)78,367253,224
その他-121,63669,398
小計282,350570,705
利息及び配当金の受取額487597
利息の支払額-31,143-23,157
補助金の受取額51,11638,857
助成金の受取額1,9652,206
法人税等の支払額-55,635-18,738
営業活動によるキャッシュ・フロー249,140570,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,680-1,680
有形固定資産の取得による支出-102,181-33,146
有形固定資産の売却による収入77243
無形固定資産の取得による支出-9,582
投資活動によるキャッシュ・フロー-103,784-44,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)475,000250,000
長期借入れによる収入100,000200,000
長期借入金の返済による支出-796,528-638,433
リース債務の返済による支出-32,938-29,988
自己株式の取得による支出-29
配当金の支払額-34,602-34,708
財務活動によるキャッシュ・フロー-289,069-253,159
現金及び現金同等物に係る換算差額00
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-143,713273,146
現金及び現金同等物の四半期末残高420,527693,674