オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,597 | 393,541 |
| 減価償却費 | 349,640 | 339,096 |
| 減損損失 | 73,071 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | 1,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | 20,093 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 70 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,665 | 3,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -1,246 |
| 支払利息 | 26,547 | 22,844 |
| 補助金収入 | -51,116 | -38,857 |
| 助成金収入 | -1,965 | -2,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | -843 |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,509 | -380,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,076 | -347,002 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 177,197 | 201,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,987 | 36,695 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 78,367 | 253,224 |
| その他 | -121,636 | 69,398 |
| 小計 | 282,350 | 570,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 597 |
| 利息の支払額 | -31,143 | -23,157 |
| 補助金の受取額 | 51,116 | 38,857 |
| 助成金の受取額 | 1,965 | 2,206 |
| 法人税等の支払額 | -55,635 | -18,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,140 | 570,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,181 | -33,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,784 | -44,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -796,528 | -638,433 |
| リース債務の返済による支出 | -32,938 | -29,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -34,602 | -34,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,069 | -253,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,713 | 273,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,527 | 693,674 |
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