オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,541 | 651,796 |
| 減価償却費 | 339,096 | 322,431 |
| 減損損失 | － | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | -370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,093 | 13,178 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -77 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,545 | -4,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,246 | -1,819 |
| 支払利息 | 22,844 | 18,875 |
| 補助金収入 | -38,857 | -23,417 |
| 助成金収入 | -2,206 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -843 | -276,746 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,622 | -587,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -347,002 | -71,128 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 201,911 | -10,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,695 | 222,631 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 253,224 | － |
| その他 | 69,398 | -69,913 |
| 小計 | 570,705 | 183,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 786 |
| 利息の支払額 | -23,157 | -15,957 |
| 補助金の受取額 | 38,857 | 23,417 |
| 助成金の受取額 | 2,206 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,738 | -218,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,471 | -26,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,146 | -47,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 396,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,582 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,165 | 348,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,433 | -480,544 |
| リース債務の返済による支出 | -29,988 | -23,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -34,708 | -69,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,159 | -333,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,146 | -12,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,070 | 694,698 |
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