オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 392,319 |
| 減価償却費 | 308,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,039 |
| 支払利息 | 15,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,187 |
| 補助金収入 | -15,827 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81,374 |
| 有形固定資産除却損 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,773 |
| その他 | -31,867 |
| 小計 | 472,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 |
| 利息の支払額 | -15,778 |
| 補助金の受取額 | 15,827 |
| 法人税等の支払額 | -157,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,190 |
| リース債務の返済による支出 | -23,579 |
| 配当金の支払額 | -116,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,177 |
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