オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,319 | 368,230 |
| 減価償却費 | 308,925 | 301,951 |
| のれん償却額 | － | 1,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | -1,143 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 416 | -262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,344 | -5,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,039 | -2,705 |
| 支払利息 | 15,760 | 15,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,187 | 3,604 |
| 補助金収入 | -15,827 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,374 | 19,602 |
| 固定資産除却損 | 291 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,152 | -966,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,823 | 254,710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -251,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,773 | 109,427 |
| その他 | -31,867 | 155,891 |
| 小計 | 472,092 | -6,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 1,182 |
| 利息の支払額 | -15,778 | -15,292 |
| 補助金の受取額 | 15,827 | － |
| 法人税等の支払額 | -157,918 | -99,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,096 | -120,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,654 | -42,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346,877 | 5,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,638 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,842 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,062 | -26,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,190 | -629,133 |
| リース債務の返済による支出 | -23,579 | -11,698 |
| 配当金の支払額 | -116,455 | -117,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,224 | 591,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,934 | 444,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,177 | 1,229,791 |
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