オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,230 | 60,019 |
| 減価償却費 | 301,951 | 310,708 |
| のれん償却額 | 1,492 | 1,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -262 | -406 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,066 | -3,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,705 | -5,299 |
| 支払利息 | 15,343 | 16,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,604 | 11,105 |
| 補助金収入 | － | -7,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19,602 | -4,168 |
| 固定資産除却損 | 104 | 5,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -966,900 | 521,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 254,710 | -175,713 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -251,178 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,427 | -115,952 |
| その他 | 155,891 | -220,598 |
| 小計 | -6,731 | 398,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 3,286 |
| 利息の支払額 | -15,292 | -16,767 |
| 法人税等の支払額 | -99,555 | -78,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,397 | 306,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,479 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,759 | -248,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,147 | 4,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,118 |
| 補助金の受取額 | － | 7,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,811 | -242,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,133 | -606,067 |
| リース債務の返済による支出 | -11,698 | － |
| 配当金の支払額 | -117,713 | -106,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,455 | 197,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,243 | 261,492 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,229,791 | 1,301,129 |
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