オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,002 | 990,774 |
| 減価償却費 | 148,151 | 198,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -523 | -814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,611 | 9,101 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,002 | 941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -501 | 6,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -706 | -6,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -927 | -805 |
| 支払利息 | 23,362 | 30,031 |
| 補助金収入 | － | -943,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,324 | -23,385 |
| 中古リース用資産の販売 | 2,681 | 4,741 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -278 | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 100 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,416 | -554,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,434 | 2,462 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -170,622 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,552 | 197,626 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 62,029 | 125,735 |
| その他 | -145,338 | 402,168 |
| 小計 | -284,936 | 439,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 604 |
| 利息の支払額 | -22,083 | -30,895 |
| 法人税等の支払額 | -58,002 | -1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,274 | 407,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,940 | 35,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548,532 | -1,236,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 48 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,853 | -3,663 |
| 補助金の受取額 | － | 943,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,729 | -262,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 835,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,923 | -584,386 |
| リース債務の返済による支出 | -9,845 | -18,679 |
| 配当金の支払額 | -25,698 | -25,617 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 283,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,533 | -115,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,469 | 29,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,048 | 442,957 |
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