四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 89,002 |
| 減価償却費 | 148,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,611 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -927 |
| 支払利息 | 23,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,324 |
| 中古リース用資産の販売 | 2,681 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -278 |
| 有形固定資産除却損 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -170,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,552 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 62,029 |
| その他 | -145,338 |
| 小計 | -284,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 |
| 利息の支払額 | -22,083 |
| 法人税等の支払額 | -58,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 835,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,923 |
| リース債務の返済による支出 | -9,845 |
| 配当金の支払額 | -25,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,755 |