四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 200,487 | 514,237 |
減価償却費 | 53,520 | 106,790 |
減損損失 | - | 2,272 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -80,646 | -1,780 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,409 | -5,264 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -536 | 26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,345 | -17,714 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,444 | 5,042 |
受取利息及び受取配当金 | -1,101 | -1,298 |
支払利息 | 25,668 | 24,440 |
売上債権の増減額(△は増加) | -366,345 | -30,700 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -356,324 | 379,182 |
前渡金の増減額(△は増加) | 374,313 | 255,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 272,748 | -28,090 |
その他 | -8,356 | -44,397 |
小計 | 104,117 | 1,158,241 |
利息及び配当金の受取額 | 321 | 1,095 |
利息の支払額 | -24,315 | -24,857 |
法人税等の支払額 | -18,703 | -26,611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,419 | 1,107,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,758 |
有形固定資産の取得による支出 | -213,464 | -1,410,445 |
有形固定資産の売却による収入 | 125,251 | 732 |
資産除去債務の履行による支出 | -45,540 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,500 |
貸付金の回収による収入 | 82 | 83 |
無形固定資産の取得による支出 | -370 | -10,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,720 | -1,412,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 160,000 | 790,000 |
長期借入れによる収入 | 1,792,080 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,627,350 | -514,910 |
自己株式の取得による支出 | - | -30 |
リース債務の返済による支出 | -10,623 | -10,623 |
配当金の支払額 | -17,110 | -17,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,996 | 597,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,759 | 292,542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,137 | 893,854 |