オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,487 | 514,237 |
| 減価償却費 | 53,520 | 106,790 |
| 減損損失 | － | 2,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80,646 | -1,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,409 | -5,264 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -536 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,345 | -17,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,444 | 5,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,101 | -1,298 |
| 支払利息 | 25,668 | 24,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,345 | -30,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,324 | 379,182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 374,313 | 255,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,748 | -28,090 |
| その他 | -8,356 | -44,397 |
| 小計 | 104,117 | 1,158,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -24,315 | -24,857 |
| 法人税等の支払額 | -18,703 | -26,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,419 | 1,107,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,464 | -1,410,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,251 | 732 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45,540 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -10,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,720 | -1,412,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,792,080 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627,350 | -514,910 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -10,623 | -10,623 |
| 配当金の支払額 | -17,110 | -17,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,996 | 597,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,759 | 292,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,137 | 893,854 |
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