オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,990 | 200,487 |
| 減価償却費 | 123,488 | 53,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,273 | -80,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,169 | -6,409 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -603 | -536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,723 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,425 | 3,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -1,101 |
| 支払利息 | 42,723 | 25,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,176 | -366,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,627 | -356,324 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -125,278 | 374,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,815 | 272,748 |
| その他 | 45,192 | -8,356 |
| 小計 | 828,857 | 104,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 321 |
| 利息の支払額 | -41,994 | -24,315 |
| 法人税等の支払額 | -16,751 | -18,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,412 | 61,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,609 | -213,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,487 | 125,251 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -45,540 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,147 | -135,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 1,792,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,304 | -1,627,350 |
| リース債務の返済による支出 | -13,523 | -10,623 |
| 配当金の支払額 | -7 | -17,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,834 | 296,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,445 | 222,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,179 | 896,137 |
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