オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,255 | 158,990 |
| 減価償却費 | 237,534 | 123,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,221 | 5,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,525 | 13,169 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -42 | -603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | 1,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,357 | -67,425 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,153 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -1,017 |
| 支払利息 | 48,185 | 42,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,739 | 357,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,514 | 238,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,914 | 36,815 |
| その他 | -271,990 | -80,085 |
| 小計 | -556,233 | 828,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 301 |
| 利息の支払額 | -49,007 | -41,994 |
| 法人税等の支払額 | -13,481 | -16,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -618,489 | 770,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,276 | -39,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 623 | 29,487 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -743 | -959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,775 | -13,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020,000 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,466 | -744,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,996 | -13,523 |
| 配当金の支払額 | -8,466 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 715,056 | -1,027,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,035 | -270,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555,415 | 615,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,450 | 673,179 |
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