オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 165,892 | 119,255 |
| 減価償却費 | 277,795 | 237,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,138 | 7,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,161 | 44,525 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -228 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,780 | -1,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,024 | 4,357 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,995 | 19,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -727 |
| 支払利息 | 57,405 | 48,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,084 | -757,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,223 | -130,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,958 | 125,914 |
| その他 | 67,776 | -271,990 |
| 小計 | 88,785 | -556,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 232 |
| 利息の支払額 | -57,152 | -49,007 |
| 法人税等の支払額 | -19,974 | -13,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,886 | -618,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,480 | -1,680 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,725 | -35,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | 623 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,902 | -36,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 1,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,028 | -581,466 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -9,159 | -14,996 |
| 配当金の支払額 | -60 | -8,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,247 | 715,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,255 | 60,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840,033 | 430,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,777 | 615,450 |
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