オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,448 | 165,892 |
| 減価償却費 | 332,035 | 277,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,115 | 6,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,063 | 37,161 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -254 | -228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,785 | 7,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,970 | 5,024 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,995 | 17,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -647 | -688 |
| 支払利息 | 63,181 | 57,405 |
| 受取補償金 | -116,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 42,207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,500 | -385,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,544 | -25,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,071 | -142,958 |
| その他 | 186,334 | 67,776 |
| 小計 | 161,481 | 88,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 227 |
| 利息の支払額 | -62,641 | -57,152 |
| 法人税等の支払額 | -14,429 | -19,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,625 | 11,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,480 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,575 | -39,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 792 |
| 店舗立退による補償金収入 | 116,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,373 | -1,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,603 | -53,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,698 | -808,028 |
| リース債務の返済による支出 | -5,380 | -9,159 |
| 配当金の支払額 | -17,237 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,316 | -367,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,907 | -409,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,041 | 777,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,949 | 430,777 |
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