オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -426,694 | 54,448 |
| 減価償却費 | 403,773 | 332,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 857 | 3,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,182 | -7,063 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 265 | -254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,417 | -2,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,489 | -34,970 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,949 | 17,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -783 | -647 |
| 支払利息 | 65,535 | 63,181 |
| 受取補償金 | － | -116,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 42,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,710 | -296,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,058 | -31,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,048 | -48,071 |
| その他 | -375,250 | 186,334 |
| 小計 | -518,696 | 161,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 214 |
| 利息の支払額 | -65,868 | -62,641 |
| 法人税等の支払額 | -8,440 | -14,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592,658 | 84,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -1,680 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,116 | -32,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,903 | 32 |
| 店舗立退による補償金収入 | － | 116,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,952 | -6,373 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,545 | 63,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,558 | -535,698 |
| リース債務の返済による支出 | -4,583 | -5,380 |
| 配当金の支払額 | -51,724 | -17,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,134 | -78,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,033 | 69,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,906 | 828,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,872 | 777,949 |
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