有価証券報告書-第58期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,516 | 187,978 |
| 減価償却費 | 223,773 | 316,902 |
| 減損損失 | － | 1,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,064 | -380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,048 | -24,818 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,389 | -5,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,205 | 6,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,043 | 3,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,997 | -2,047 |
| 支払利息 | 44,838 | 49,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,324 |
| 中古リース用資産の販売 | 5,159 | 6,926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -504 | -278 |
| 有形固定資産除却損 | 1,097 | 1,404 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -74,629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560,391 | -369,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 565,188 | 31,212 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 255,495 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,821 | 179,229 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -17,442 | 68,300 |
| その他 | -162,652 | -365,193 |
| 小計 | 1,709,623 | 61,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,468 | 1,620 |
| 利息の支払額 | -45,055 | -47,085 |
| 法人税等の支払額 | -43,468 | -85,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,567 | -69,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,915 | -3,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,758 | 41,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,125,652 | -3,545,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986 | 325 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,968 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,115 | -23,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,770 | -3,530,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560,000 | 3,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,173,000 | 1,135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,582 | -1,130,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -19,422 | -21,850 |
| 配当金の支払額 | -17,193 | -25,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,771 | 3,206,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,567 | -393,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,224 | 413,048 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,197 | － |