オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,103 | 973,546 |
| 減価償却費 | 680,399 | 646,169 |
| 減損損失 | － | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,115 | -772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,831 | 18,201 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40 | 194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,148 | 2,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,202 | -3,962 |
| 支払利息 | 43,834 | 36,778 |
| 補助金収入 | -38,857 | -23,417 |
| 助成金収入 | -2,206 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -866 | -276,764 |
| 有形固定資産除却損 | 300 | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,453 | 1,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -426,607 | -34,725 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,404 | 247,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,232 | -239,583 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -82,111 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 117,807 | -59,815 |
| その他 | 327,724 | 41,243 |
| 小計 | 1,652,356 | 1,328,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 3,341 |
| 利息の支払額 | -47,485 | -37,038 |
| 補助金の受取額 | 38,857 | 23,417 |
| 助成金の受取額 | 2,206 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,202 | -339,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,324 | 977,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,240 | -103,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 866 | 402,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,829 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,562 | 296,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333,007 | -1,196,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -61,362 | -50,679 |
| 配当金の支払額 | -34,762 | -69,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,219 | -1,276,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,543 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,070 | 704,243 |
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