オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,978 | 793,103 |
| 減価償却費 | 702,299 | 680,399 |
| 減損損失 | 73,405 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | 3,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -403 | 24,831 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,488 | -4,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,303 | -3,202 |
| 支払利息 | 51,725 | 43,834 |
| 補助金収入 | -51,408 | -38,857 |
| 助成金収入 | -1,965 | -2,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95 | -866 |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,555 | 207,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,178 | -426,607 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,713 | -45,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,559 | 57,232 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 161,173 | -82,111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 117,807 |
| その他 | -104,910 | 327,724 |
| 小計 | 784,907 | 1,652,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 1,591 |
| 利息の支払額 | -52,813 | -47,485 |
| 補助金の受取額 | 51,408 | 38,857 |
| 助成金の受取額 | 1,965 | 2,206 |
| 法人税等の支払額 | -83,649 | -42,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,090 | 1,605,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,593 | -121,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,857 | -139,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 375,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,352,224 | -1,333,007 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -59,685 | -61,362 |
| 配当金の支払額 | -34,626 | -34,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,536 | -1,179,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,302 | 286,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,527 | 707,070 |
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