有価証券報告書-第63期(2021/11/01-2022/10/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 164,978 | 793,103 |
減価償却費 | 702,299 | 680,399 |
減損損失 | 73,405 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 363 | 3,115 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -403 | 24,831 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -13 | -40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,488 | -4,148 |
受取利息及び受取配当金 | -2,303 | -3,202 |
支払利息 | 51,725 | 43,834 |
補助金収入 | -51,408 | -38,857 |
助成金収入 | -1,965 | -2,206 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -95 | -866 |
有形固定資産除却損 | 103 | 300 |
売上債権の増減額(△は増加) | -325,555 | 207,453 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,178 | -426,607 |
前渡金の増減額(△は増加) | -24,713 | -45,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 117,559 | 57,232 |
リース前受収益の増減額(△は減少) | 161,173 | -82,111 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 117,807 |
その他 | -104,910 | 327,724 |
小計 | 784,907 | 1,652,356 |
利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 1,591 |
利息の支払額 | -52,813 | -47,485 |
補助金の受取額 | 51,408 | 38,857 |
助成金の受取額 | 1,965 | 2,206 |
法人税等の支払額 | -83,649 | -42,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,090 | 1,605,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
有形固定資産の取得による支出 | -180,593 | -121,240 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 866 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -15,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,857 | -139,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 375,000 | -250,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,352,224 | -1,333,007 |
自己株式の取得による支出 | - | -87 |
リース債務の返済による支出 | -59,685 | -61,362 |
配当金の支払額 | -34,626 | -34,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,536 | -1,179,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -102,302 | 286,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,527 | 707,070 |