オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 660,394 |
| 減価償却費 | 625,323 |
| のれん償却額 | 1,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,494 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,536 |
| 支払利息 | 30,961 |
| 補助金収入 | -15,827 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82,277 |
| 固定資産除却損 | 3,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,696 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -89,056 |
| その他 | -22,853 |
| 小計 | 830,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,053 |
| 利息の支払額 | -31,030 |
| 補助金の受取額 | 15,827 |
| 法人税等の支払額 | -297,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,286 |
| リース債務の返済による支出 | -46,591 |
| 配当金の支払額 | -116,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
