オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,394 | 635,330 |
| 減価償却費 | 625,323 | 615,694 |
| のれん償却額 | 1,492 | 2,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,515 | -1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,494 | 11,043 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,542 | -3,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,536 | -5,859 |
| 支払利息 | 30,961 | 30,988 |
| 補助金収入 | -15,827 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,380 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82,277 | 19,474 |
| 固定資産除却損 | 3,098 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,421 | -244,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,917 | -33,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,696 | -223,435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -89,056 | 91,784 |
| その他 | -22,853 | 42,169 |
| 小計 | 830,671 | 925,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,053 | 2,666 |
| 利息の支払額 | -31,030 | -31,044 |
| 補助金の受取額 | 15,827 | － |
| 法人税等の支払額 | -297,592 | -219,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,929 | 678,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,882 | -90,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347,936 | 5,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,638 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,842 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,213 | -72,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,286 | -1,321,853 |
| リース債務の返済による支出 | -46,591 | -11,698 |
| 配当金の支払額 | -116,959 | -117,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,836 | -351,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,305 | 254,088 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 785,548 | 1,039,637 |
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