オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982,946 | 448,831 |
| 減価償却費 | 546,672 | 720,939 |
| 減損損失 | － | 3,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,095 | 418 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,737 | -1,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,309 | 490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,799 | -1,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -1,519 |
| 支払利息 | 63,081 | 65,994 |
| 補助金収入 | -943,478 | -162,907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,395 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | -261,505 |
| 有形固定資産除却損 | 281 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,207 | -543,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,458 | -202,834 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132,996 | 132,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,887 | -23,681 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 111,923 | 45,698 |
| その他 | 344,403 | -37,673 |
| 小計 | 628,201 | 182,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -65,621 | -65,895 |
| 法人税等の支払額 | -15,576 | -206,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,246 | -89,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -5,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,217 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334,214 | -83,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 357,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,375 | － |
| 補助金の受取額 | 943,478 | 162,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,019 | 431,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,350,000 | -325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,180,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230,983 | -1,291,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -56,896 | -64,903 |
| 配当金の支払額 | -25,913 | -34,482 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 283,230 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,684 | -395,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,458 | -54,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,590 | 346,569 |
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