有価証券報告書-第61期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 448,831 | 251,317 |
減価償却費 | 720,939 | 711,445 |
減損損失 | 3,535 | 20,512 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -56 | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 418 | 6,823 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,816 | 22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 490 | -3,281 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,235 | -50,769 |
受取利息及び受取配当金 | -1,519 | -1,711 |
支払利息 | 65,994 | 58,844 |
補助金収入 | -162,907 | - |
助成金収入 | - | -6,652 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -261,505 | -184 |
有形固定資産除却損 | 140 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -543,510 | -319,042 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -202,834 | 291,743 |
前渡金の増減額(△は増加) | 132,996 | -177,197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,681 | -79,091 |
リース前受収益の増減額(△は減少) | 45,698 | 102,728 |
その他 | -37,673 | 227,913 |
小計 | 182,305 | 1,033,478 |
利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 1,092 |
利息の支払額 | -65,895 | -54,607 |
助成金の受取額 | - | 6,652 |
法人税等の支払額 | -206,982 | -6,001 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,567 | 980,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5,497 | -3,360 |
有形固定資産の取得による支出 | -83,166 | -183,363 |
有形固定資産の売却による収入 | 357,179 | 192 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,300 |
補助金の受取額 | 162,907 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,422 | -188,831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -325,000 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 1,020,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,291,423 | -1,141,061 |
自己株式の取得による支出 | -65 | - |
リース債務の返済による支出 | -64,903 | -59,894 |
配当金の支払額 | -34,482 | -34,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,874 | -615,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54,020 | 176,260 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,569 | 522,830 |